Expliquer l’écart entre ventes et virement TikTok Shop

Deux montants qui ne décrivent pas la même chose

Les ventes affichées pour un mois suivent généralement la date de commande. Un versement peut, lui, regrouper des transactions rendues éligibles au paiement à des dates différentes. Une commande de fin de mois, un remboursement tardif ou un ajustement rétroactif peut donc apparaître dans une autre période de règlement.

Le bon point de départ n’est pas le chiffre d’affaires mensuel, mais l’identifiant du paiement et les relevés associés. Les dates de commande, de transaction, de remboursement, de relevé et de virement doivent rester séparées.

La formule de rapprochement à vérifier

Une formule simple permet d’organiser le contrôle : versement bancaire moins somme des mouvements rattachés. Les ventes et certaines subventions sont positives ; remboursements, commissions et frais sont généralement négatifs. Un ajustement peut porter l’un ou l’autre signe.

Un résiduel nul ne prouve pas à lui seul que le traitement comptable ou fiscal est correct. Il indique seulement que les mouvements disponibles expliquent arithmétiquement le montant reçu.

Ordre de diagnostic recommandé

Travaillez du virement vers le détail. Cette direction évite de forcer toutes les ventes d’une période dans un paiement qui ne les contient pas.

• Relever l’identifiant, la date, la devise et le montant du paiement.
• Identifier chaque relevé ou groupe de transactions rattaché à ce paiement.
• Classer les lignes sans fusionner les commissions de plateforme et d’affiliation.
• Contrôler les signes, les doublons et les totaux déjà inclus dans un sous-détail.
• Calculer le résiduel et documenter toute différence non expliquée.